和信投顾：碳中和全面起爆 大消费集体扑街

指数早盘低开，之后不但没有反弹反而加速下跌，空方力量持续释放，多方几乎没有任何抵抗，盘中跌幅一度超40点，盘面上碳中和相关的绿电，光伏，风电，以及电力板块集体爆发，农业板块午后也有一波上涨，除此之外其他板块全部翻绿，跌幅榜前排一方面是煤炭开采，一方面是大消费，形式极端严峻，指数级别的大跌应该是超预期的，目前距离支撑位非常近，虽然跌破的风险不大，但对资金的打击很大，没有资金愿意抄底，侧面反映了行情的弱势。

煤炭板块的大跌应该是符合预期的，毕竟碳达峰以及碳中和的政策细则落地之后，煤炭设备以及煤电的想象力一下被打死了，2060在能源端甚至要把煤炭的占比降到零，所以未来无论是煤炭还是煤电，新项目的上马会很难，同时老旧产能会加速淘汰，板块本身就处于政策压制阶段，这波彻底没了，反过来光伏，风电，绿色电力直接站上风口。

消费板块的跌确实有点超预期了，原本以为贵州茅台业绩重回双位数是一波利好，结果从茅台公布业绩之后，大消费在没有反弹过，昨天格力电器公布三季报业绩，前三季度同比上涨14.21%，增速是下降了，但最关键的是同比三季度下滑超15%，这个就很尴尬了，原本三季度和四季度都是消费电子的旺季，结果不但没增，反而还在减，这个算是压死骆驼的最后一个稻草，但如今已近是27日，等到三季报业绩落地之后，消费的行情依然可期。

和信观点：行情轮转较快，原本碳中和能成为主线的，结果碳中和启动之后，其他板块全线下跌，这无形中给碳中和构成很大压力，资金到底有多少勇气继续围猎碳中和，确实不知道，但这个时候除了这个方向你还有选择吗？

文章来源：和信投顾