全国碳市场启动交易 概念股“见光死”？机构点出五大投资方向

西南证券指出，碳检测、零碳排、新电车、碳消耗、绿色建筑五大方向将受益于全国碳市场启动。

7月16日，全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)正式启动交易。

全国碳市场开市当天，A股碳中和板块可谓“波澜不惊”。截至7月16日收盘，Wind碳中和指数跌0.99%，同花顺碳中和板块跌0.21%。

今年上半年以来反复活跃的碳中和概念股——如长源电力(000966.SZ)、华银电力(600744.SH)、福建金森(002679.SZ)和百川畅银(300614.SZ)等，多数均在全国碳市场开市当天出现下跌。

具体来看，长源电力收跌2.73%，报12.11元/股；华银电力收涨0.32%，报9.37元/股；福建金森收跌3.31%，报18.67元/股；百川畅银收跌11.92%，报59.11元/股。

碳中和概念股的疲软之势，并非在今天方才显露。本周，A股碳中和板块先涨后跌，数据显示，碳中和指数前两个交易日上涨2.89%，随后连跌三天。14日至16日，该指数累计下跌2.46%。

股市体现的是预期。临近碳市场开始，概念股不涨反铁，一个重要的原因很可能是炒作资金离场。

一名私募人士告诉记者，在媒体爆出全国碳市场的正式开市时间前，他已经知晓了具体的启动日期。当时，他准备拿出小部分仓位参与碳中和板块。

“这种不用看基本面，直接炒概念龙头长源电力，在开市前退出即可。”该人士称。

数据显示，长源电力本周前两个交易日累计上涨10.72%，其中在13日(本周二)涨停。

7月14日，长源电力开盘走强，盘中破板后又再度回封及破板，最终收涨7.04%。当天，长源电力的换手率高达24.66%。

随后在7月15日和16日，长源电力连跌两天，资金呈净流出状态。

虽然碳中和概念股近日遇冷，但多家机构均指出，正式开启的全国碳交易未来会对众多行业产生影响。相应地，碳交易将带来多方面的投资机会。

西南证券指出，随着全国碳排放权交易市场正式启动，以下五大行业将重点受益。

一是碳检测。碳交易行业覆盖度提升，二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重，这将带动一系列碳排放监测厂商，如谱尼测试(300887.SZ)。

二是零碳排。电力率先纳入全国碳交易，将带动能源转型和结构性升级进入快车道。政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益，如明阳智能(601615.SH)、三峡能源(600905.SH)、隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。

三是新电车。碳中和目标的实现，必将带动新能源电动车的渗透率。相关的供应链、制造端、运营端在内的全产业链将受益。如天赐材料(002709.SZ)、中环股份(002129.SZ)、比亚迪(002594.SZ)和宁德时代(300750.SZ)等。

四是碳消耗。伴随着CCER(国家核证自愿减排量)推广及碳交易的进行，环保服务及碳消耗板块必将受带动，这将利好垃圾处理及碳耗方向标的。

五是绿色建筑。近年来，国家多次强调“绿色建筑”概念。从上游新型建材，到建筑建造环节都将产生机会，建议重点关注建筑光伏一体化赛道，如天合光能(688599.SH)、阳光电源(300274.SZ)和固德威(688390.SH)等。

文章来源：21世纪经济报道