中国银行上海区间宝期权产品优势是什么

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时间：2022-05-20 09:00:49

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中国银行上海区间宝期权产品优势是什么?客户抄的好处：对于未来一段时间有收付汇的企业客户来说，“区间宝”既可帮助客户避免因市场波动而造成的汇率风险，又保留了客户在一定程度上提升结售汇价格的可能。举例说明：某客户6个月后有100万美元的结汇需

客户抄的好处：对于未来一段时间有收付汇的企业客户来说，“区间宝”既可帮助客户避免因市场波动而造成的汇率风险，又保留了客户在一定程度上提升结售汇价格的可能。
举例说明：某客户6个月后有100万美元的结汇需求，与我行叙做区间宝产品。公司希望可以通过保值产品规避美元汇率下跌的风险，同时又希望在美元汇率上涨时能够有提高结汇水平的机会。
1）若客户直接叙做六个月远期结汇，汇率为6.3260。
2）而若客户通过叙做区间宝：6个月后，交易到期日情景分析：如果到期USD/CNY市场汇率低于6.3200，交易执行结果为客户按照6.3200的价格进行结汇。如果到期USD/CNY市场汇率位于6.32和6.37之间，客户可以按照市场价格进行结汇。如果到期USD/CNY市场汇率高于6.3700，交易执行结果为客户按照6.37的价格进行结汇。
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